Rapport financier 2019

Éléments du rapport financier, Martine

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Crédits

Débits

SOLDE A NOUVEAU
  • 33 721,21€

33 721,21€

SUBVENTIONS
  • CCAS 45 000€

  • Andes (90%) 9 336€

54 336€

PARTICIPATION USAGERS
  • 7 680,36€

7 680,36€

AUTRES PRODUITS
  • Coiffure + douche 516,80€

  • Rachats 631,80€

  • Participation formation 120€

1 268,60€

DONS ASSOCIATIONS
  • Ecokids 200€

  • Lions Club 500€

  • Solidarité du Coeur 700€

1 400€

DONS PARTICULIERS
  • 3 100€

3 100€

VIDE-GRENIERS
  • 2 796,02€

2 796,02€

COTISATIONS
  • Bénévoles 240€

  • Usagers 73€

313€

PRODUITS FINANCIERS
  • Intérêts 277,48€

277,48€

FRAIS DE PERSONNEL
  • Salaire 13 082,98€

  • Charges 8 858€

  • Prime stage 200€

22 140,98€

PRODUITS EPICERIE
  • Alimentaires 42 903,60€

  • Hygiène 3 611,76€

  • Entretien 1 629,51€

  • Accessoires 20€

48 164,87€

FONCTIONNEMENT
  • Fournitures-réparations 740,91€

  • Déplacement, formations 872,21€

  • Carburant 471,68€

  • Frais postaux 48,26€

  • Maintenance Escarcelle 360€

2 493,06€

EQUIPEMENT
  • Épicerie 315,28€

315,28€

COTISATIONS
  • Assurances 589,20€

  • Abonnements 192,90€

  • ANDES 200€

  • BA 40€

  • SSTRN 93,14€

1 115,24€

ACCUEIL
  • Évènements 147€

147€

FRAIS
BANCAIRES
  • 12€

12€

DONS
  • Bons de Noël 1900€

1 900€

CARTES
  • Leclerc 2 012,94€

2 012,94€

TOTAL CREDITS
  • 106 905,61€

106 905,61€

TOTAL DEBITS
  • 76 288,43€

76 288,43€

SOLDE
  • 30 617,18€

30 617,18€

Fonctionnement Épicerie  2019

Crédits

Débits

SOLDE A NOUVEAU
  • 30 617,18€

30 617,18€

Prévisionnel Épicerie 2020

SUBVENTIONS
  • CCAS 45 000€

  • Andes 9 000€

54 OOO€

PARTICIPATION USAGERS
  • 9 000€

9 000€

AUTRES PRODUITS
  • Coiffure + douche 500€

  • Rachats 800€

1 300€

DONS ASSOCIATIONS
  • Associations 700€

700€

DONS PARTICULIERS
  • Particuliers 2 500€

2 500€

VIDE-GRENIERS
  • 2 500€

2 500€

COTISATIONS
  • Bénévoles 270€

  • Usagers 60€

330€

PRODUITS FINANCIERS
  • Intérêts 300€

300€

FRAIS DE PERSONNEL
  • Salaire 16 200€

  • Charges 10 800€

27 000€

PRODUITS EPICERIE
  • Alimentaires 40 000€

  • Hygiène 3 000€

  • Entretien 1 500€

44 500€

FONCTIONNEMENT
  • Fournitures-réparations 1 500€

  • Déplacement, formations 700€

  • Frais postaux 60€

  • Maintenance Escarcelle 400€

2 660€

EQUIPEMENT
  • Épicerie 2 000€

2 000€

COTISATIONS
  • Assurances 600€

  • ANDES 100€

  • BA 40€

  • SSTRN 90€

830€

ACCUEIL
  • Réception, AG 200€

200€

FRAIS
BANCAIRES
  • 12€

12€

DONS
  • Bons de Noël 1 200€

1 200€

  • Leclerc 2 000€

2 000€

CARTES
TOTAL CREDITS
  • 103 247,18€

103 247,18€

TOTAL DEBITS
  • 78 402€

78 402€

SOLDE
  • 24 845,18€

24 845,18€

Suivi Mensuel des Dépenses

Le graphique représente le montant mensuel des dépenses effectuées par l’Epicerie et le montant mensuel des dépenses effectuées par les usagers. La différence entre les deux représente les dons.

GRAPH DEP MEN.PNG
TAB DEP MEN.PNG

Crédits

Débits

Fonctionnement Action Santé 2019

SOLDE A NOUVEAU
  • 26 333,29€

26 333,29€

DONS PARTICULIERS
  • 12 257€

12 257€

DONS ASSOCIATIONS
  • 200€

200€

PRODUITS
FINANCIERS
  • Intérêts 2019 73,79€

73,79€

TOTAL CREDITS
  • 38 864,08€

38 864,08€

AIDES ACCORDEES

2 752,24€

VISITE
MÉDICALE
  • Avancée mais non remboursée 25€

25€

DIVERS
  • Aide décembre 2019 comptabilisée en 2020 - 200€

- 200€

TOTAL DEBITS
  • 2 577,24€

2 577,24€

SOLDE
  • 36 286,84€

36 286,84€

Crédits

Débits

Prévisionnel Action Santé 2020

SOLDE A NOUVEAU
  • 36 286,84€

36 286,84€

DONS
  • 2 500€

2 500€

TOTAL CREDITS
  • 38 786,84€

38 786,84€

AIDES ACCORDEES
  • 6 500€

6 500€

TOTAL DEBITS
  • 6 500€

6 500€

SOLDE
  • 32 286,84€

32 286,84€